Fechamento de Caixa: Entenda como e porque fechar o caixa

Por Micheli Montarini

Movimentações de entrada e saída faz parte do dia a dia de todas as óticas, porem algumas não saibam sua importância ou como fazer isso de modo formalizado, eles são feitos de forma intuitiva.

Vou te explicar o motivo e como fechar o caixa!

Quem nunca se perguntou para onde está indo o dinheiro da minha ótica?. E se você já se fez essa pergunta, já descobriu a importância do fechamento do caixa. 

Algumas óticas sabe como é importante, porém são poucas que fazem corretamente. 

O fechamento de caixa não é somente contar o dinheiro que tem no caixa.

Você deve estar se perguntando: “O que é ele?

Conferência e fechamento do caixa

É importante registrar as entradas, saídas, fazer uma conferência dos lançamentos. Para depois verificar o saldo final se está batendo com tais movimentações.

Vou deixar algumas dicas para facilitar a sua conferência e o fechamento do caixa, para você ver na prática, saber o motivo e como fazer.

1. Faça a conferência dos valores lançados corretamente todos os dias, em cada tipo de recebimento da venda

  • Dinheiro
  • Cheque à vista
  • Cheque pré-datado
  • Cartão de crédito 
  • Cartão de débito 
  •  Crediário da ótica

2. Faça a conferência dos pagamentos efetuados 

  • Dinheiro 
  • Cheque emitido
  • Cartão de crédito

Registrando os lançamentos e fazendo a conferência diária, você poderá saber o giro real da sua ótica.

Verificando se é necessário negociar com um fornecedor o prazo de pagamento, ou redução de juros do cartão de crédito/débito se o volume de vendas nessa forma de recebimentos forem significativas. Como podemos ver é a partir dela que você vai direcionar o seu negócio. 

3.  Separe os valores por tipo de cobrança

Segue um exemplo de como fazer: 
Saldo inicial: R$ 100,00 (valor que inicia para votar troco para o cliente) 
(+) Vendas

  • Dinheiro: R$ 1.200,00
  • Cheque à vista:  R$ 0,00 
  • Cheque pré-datado: R$ 250,00
  • Cartão de crédito: 5.000,00 
  • Cartão de débito: R$  2.200,00 
  • Crediário da ótica: R$ 4.200,00

(=) Total das vendas: R$ 12.850,00 
(+) Recebimentos: 

  • Dinheiro: R$ 1.100,00
  • Cheque à vista:  R$ 0,00 
  • Cheque pré-datado: R$ 0,00
  • Cartão de crédito: 400,00 
  • Cartão de débito: R$  500,00 

(=) Total de recebimentos: R$ 2.000,00
(-) Saídas: 

  • Dinheiro: R$ 0,00
  • Cheque à vista:  R$ 0,00 
  • Cheque pré-datado: R$ 0,00
  • Total das saídas: R$ 0,00 

(=) Totais: 

  • Dinheiro: R$ 2.400,00 (considera o saldo inicial) 
  • Cheque à vista:  R$ 0,00 
  • Cheque pré-datado: R$ 250,00
  • Cartão de crédito: 5.400,00 
  • Cartão de débito: R$ 4.700,00 

Benefícios de fechar o caixa corretamente

Se bem administrada a conferência e a separação por forma de recebimento e pagamento, a empresa poderá usar relatórios para realizar planejamentos.

Ter uma visão do que está funcionando, ou não funcionando, identificando os problemas e ter a chance de encontrar soluções.

Infelizmente só vamos achar o problema quando não temos os dados quando o volume das vendas diminui, e ele poderia ter sido identificado com esse controle de diário de caixa, que através dele é gerado relatórios financeiros para sua tomada de decisão. 

A conferência de caixa se inicia na abertura do caixa e no registro das entradas e das saídas e você pode fazer isso, anotando em um caderninho, usando uma planilha de Excel, o importante é que você tenha o hábito de fazer os registros e acompanhar depois.

Simplifique esse processo na sua Ótica

Se você precisa agilizar e facilitar esse processo na sua ótica, um sistema específico para óticas é o que vai te ajudar nisso.

No momento da venda, ao escolher as formas de pagamento do cliente ele gera relatórios, para te auxiliar quando surgir alguma dúvida no fechamento de caixa.

É sempre bom lembrar que a conferência de caixa só traz benefícios para sua ótica e ajudar você a ter a saúde financeira da sua ótica em suas mãos. Vamos começar a colocar em prática? A equipe Kero Ótica pode ajudar, estaremos sempre a sua disposição!


Para mais informações sobre o fechamento e a conferência do seu caixa você também pode acessar nosso E-book Fechamento do Caixa. Lá você vai encontrar uma lista de atividades que vai te ajudar a organizar melhor a sua ótica, exemplos de recibos e ótimas dicas. 

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Ultima Atualização 10/09/2020.